Warum wir Neutral Trade aufgebaut haben

Seien wir ehrlich: DeFi war in letzter Zeit eher langweilig. Abgesehen davon, dass Hyperliquid CT aufgemischt hat, hat sich die Innovation verlangsamt. Sind Sie noch begeistert vom 10. synthetischen Stablecoin mit 10x Punkten, integriert mit PT- und YT-Token auf Pendle?

Bei DeFi sollte es darum gehen:

• Den Zugang zu anspruchsvollen Finanzprodukten zu demokratisieren
• Neue Formen der Einkommensgenerierung für Nutzer zu schaffen
• Reibungsverluste im Vermögensmanagement mithilfe von Blockchain-Technologie zu reduzieren
• Zugang zu Hebelwirkung ohne Grenzen zu ermöglichen
• Globale Teilhabe ohne geografische Schranken zu bieten

Neutral Trade wurde geschaffen, um diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen. Es ist keine weitere Yield-Farm. Es ist kein Allokator, der lediglich in 10 DeFi-Protokolle weiterleitet. Es ist eine Yield-Engine, die anspruchsvolle Strategien in kombinierbare Bausteine für alle verwandelt.

Reibungsverluste in TradFi

Der rechtliche, operative und finanzielle Aufwand, der nötig ist, um einen ordentlichen Fonds aufzusetzen und damit institutionelle Anleger und vermögende Privatpersonen zu bedienen, ist enorm.

Um nur einige zu nennen: Die Vorbereitungskosten für die Gründung belaufen sich auf mindestens US$200K, darunter:

• Cayman-Fund-LP-Investment-Manager-Struktur (plus zusätzlicher Feeder-Fund für steuerpflichtige US-Investoren)
• Bankbeziehungen zur Entgegennahme von USD
• KYC- und AML-Verfahren
• Fund Administrator zur Erfassung der Bewertung und des Nettoinventarwerts (NAV) des Fonds
• Wirtschaftsprüfer und Buchhaltung
• Recht und Compliance
• Custodian- und MPC-Wallet-Infrastruktur
• Prime-Broker-/OTC-Beziehungen zur Umwandlung von Fiatgeld in Stablecoins
• Eröffnung institutioneller CEX-Konten

All das sind versunkene Kosten, bevor Sie überhaupt bei Investoren pitchen und Kapital einsammeln. Erschwerend kommt hinzu, dass die meisten institutionellen Gelder einen Track Record von 3+ Jahren verlangen, bevor sie das Geld ihrer Kunden in Ihren Fonds investieren. Würde es für einen Trader wirtschaftlich Sinn ergeben, 3 Jahre lang mit einem operativen Verlust zu arbeiten und zu hoffen, dass sich Renditen und Alpha so lange halten, bis institutionelle Investitionen kommen?

Die meisten geben auf, und bei denen, die durchhalten, sind Alpha und Renditen nach dem gesamten Prozess der Fondsgründung und des institutionellen Onboardings bereits abgeklungen. Die meisten Trader würden es vorziehen, weiterhin Alpha am Markt zu generieren, anstatt sich mit dem oben genannten rechtlichen und operativen Aufwand auseinanderzusetzen. Sie schließen sich lieber großen Hedgefonds an, die über die nötigen Ressourcen verfügen, damit Trader und Quants weiterhin das tun können, was sie am besten können: Alpha generieren.

Weitere Informationen zur Gründung eines Krypto-Fonds finden Sie in diesem Leitfaden (Dank an L1D): https://medium.com/@L1D/how-to-launch-a-crypto-hedge-fund-2ca6a7173606

Der Schmerz als Privatanleger in Krypto

Viele Teilnehmer stehen täglich an vorderster Front: lange Bildschirmzeiten, hoher Hebel auf CEXs oder Hyperliquid und stressiges Risikomanagement, das den Schlaf raubt. Es hilft nicht, dass jede Plattform Nutzer dazu ermutigt, mit Perpetual Swaps noch mehr Hebel einzusetzen. Volatile Märkte, Makroschocks und Exploits verstärken den Stress zusätzlich.

https://x.com/JamesWynnReal/status/1925915978891727295

Die meisten verlieren beim Trading Geld, während Hedgefonds-Manager und Market Maker von uninformierten Retail-Flows profitieren. Neutral Trade ist da, um die oben genannten Reibungsverluste zu beseitigen.

Wir schaffen Mehrwert für:

• Privatanleger, die Zugang zu echter Rendite wollen.
• Professionelle Trader, die Kapital ohne rechtlichen Aufwand wollen.
• DeFi-Protokolle, die eine robuste Yield-Infrastruktur benötigen.
• Capital Introducer, die ihre Netzwerke monetarisieren können.
• Curator, die Lending-Deals einbringen und Syndication Fees verdienen möchten.

Wir geben jeder Person mit einer Wallet die Chance, Zugang zu echter, unkorrelierter Rendite zu erhalten. Wir geben Tradern die Infrastruktur, um Strategien auf institutionellem Niveau ohne jeglichen Fonds-Overhead umzusetzen. Wir geben Protokollen die Möglichkeit, Einkommen direkt in ihre Produkte zu integrieren.

Neutral Trade ist das Millennium von DeFi

Um zu verstehen, was wir bei Neutral Trade aufbauen, lohnt sich ein Blick auf die erfolgreichste Struktur im traditionellen Finanzwesen: den Multi-Strategie-Hedgefonds, am besten verkörpert durch Giganten wie Millennium Management, Point72 und Balyasny.

Millennium verwaltet über $70 Milliarden AUM und funktioniert wie eine Stadt aus Hedgefonds unter einem Dach. Mehrere unabhängige Trading Pods fahren autonome Strategien – Quant, Stat Arb, Global Macro, Credit, Trend, Vol und mehr. Dabei gelten strikte Risikokontrollen: Jeder Pod arbeitet innerhalb festgelegter Drawdown-Limits, Hebel-Obergrenzen und einem vom Unternehmen durchgesetzten Echtzeit-PnL-Monitoring. Eine zentrale Infrastruktur übernimmt Execution, Back Office, Compliance, Reporting, Datenzugriff und Fundraising – sodass sich Trader auf die Alpha-Generierung konzentrieren können. Kapital wird dynamisch an die Pods verteilt, basierend auf historischer Performance, Strategiekapazität und risikoadjustierten Renditen.

Das Ergebnis ist eine diversifizierte, risikokontrollierte Engine, die LPs unabhängig von Marktzyklen eine konsistente Performance liefert.

Neutral Trade übernimmt dieses bewährte Modell und denkt es für die On-Chain-Welt neu – und entfernt dabei die Schranken, die es bisher institutionellen Anlegern und vermögenden Privatpersonen vorbehalten haben.

Anstatt dass LPs Kapital in eine von Wirtschaftsprüfern und Fund Administrators verifizierte Black Box einzahlen, wählen Nutzer konkrete Strategien aus, sehen die Performance in Echtzeit, passen ihren Hebel individuell an und ziehen ihre Gelder mit voller Transparenz ab.

Wir nehmen Ihnen ab:

• Die rechtliche Fondsgründung
• Komplexe Risiko-Infrastruktur
• Zentralisierte Execution Desks

Und ersetzen es durch:

• Smart-Contract-Vaults
• Transparente Gebührenstrukturen
• Einen frei zugänglichen Strategie-Marktplatz

Warum das eine große Innovation für DeFi ist

Dieses Modell repliziert TradFi nicht nur – es verbessert es:

• Keine Mindestanlage: Jeder mit einer Wallet erhält Zugang zu Alpha, ganz ohne $10M Lockups.
• Komponierbares Kapital: Unsere Strategien lassen sich in andere Protokolle, Sparprodukte und Yield-Router einbinden.
• Transparentes Risiko: Nutzer sehen NAV und Drawdowns in Echtzeit und können selbst Strategien auswählen, die zu ihrem Risikoprofil passen.
• Permissionless Distribution: Jeder kann Kapital vermitteln, einen Trader onboarden oder darauf aufbauen – ohne Prime Broker oder Fund Allocator sein zu müssen.
• On-Chain-Track-Record unserer Flaggschiff-Strategie – 22,7 % Rendite in 8 Monaten bei minimalem Drawdown.

Da all dies auf DeFi-Rails läuft, sind Betriebskosten, Skalierungsgeschwindigkeit und Trust Minimization um Größenordnungen besser als beim traditionellen Hedgefonds-Modell.

In TradFi sind Fonds wie Millennium der Gipfel der Alpha-Generierung – aber nur wenigen zugänglich. Mit Neutral Trade machen wir etwas Besseres: Wir machen erstklassige Strategien für jeden verfügbar, lassen Kapital transparent den Talenten folgen und verwandeln Protokolle, Influencer und Communitys in Yield-Distributoren; und schaffen schließlich tokenisierte Multi-Strategie-Vaults, die passives DeFi outperformen. Das ist nicht „DeFi neu erfunden“ – das ist TradFi, endlich demokratisiert.

Product-Market-Fit

Der Product-Market-Fit ist offensichtlich: Diskretionäres Trading ist extrem schwer zu meistern, da Emotionen zu schlechten Entscheidungen führen; systematisches und quantitatives Trading, gesteuert von professionellen Teams, bietet Privatanlegern durch anspruchsvolles Risikomanagement und Alpha-Methoden enormen Mehrwert; und talentierte Quant-Trader haben Schwierigkeiten, Kapital aufzunehmen, und es fehlt ihnen an Infrastruktur und rechtlicher Struktur, um einfach einen Fonds zu gründen.

Wir erreichten $50M TVL in vier Monaten – ohne bezahltes Marketing, sondern durch Kontakte und private TVL-Deals rund um unsere Flaggschiff-Strategie JLP Delta Neutral.

https://x.com/DriftFDN/status/1888803034937098521

Warum wir anders sind

Andere Teams allokieren lediglich an Dritte. Wir schaffen und akquirieren Manager, die auf systematische und quantitative Weise Rendite erzeugen:

• Wir haben Quant-Infrastruktur aufgebaut, um marktneutrale, direktionale und exotische strukturierte Strategien aufzulegen, mit denen Sie Ihre Markteinschätzung umsetzen können.
• Wir beschaffen privat kuratierte Lending-Deals für Sie.
• Wir leiten CeFi-Quant-Strategien für Sie in DeFi.
• Wir bieten On-Chain-Performance-Daten mit voller Transparenz.

Als Community-getriebenes Projekt haben wir genau so viel von Angels, Buildern und Believers eingesammelt, wie nötig war, um uns beim Skalieren des Produkts zu helfen. Wir müssen keine $20M aufnehmen, um die Vision zu verwirklichen. Macht und Gewinne fließen zurück an unsere Nutzer und frühen Unterstützer, sobald die Infrastruktur aufgebaut ist.

https://x.com/TradeNeutral/status/1928907436959870992

Wir freuen uns, bekannt zu geben, dass wir $2M eingesammelt haben, um eine Plattform aufzubauen, die es professionellen Tradern leicht macht, ihre Quant-Strategien mit jedem auf der Welt zu teilen.

Das ist nicht nur ein weiteres Krypto-Projekt. So hätten Kapitalmärkte schon immer funktionieren sollen, angetrieben von Blockchain. Jetzt tun sie es. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft der Finanzwelt aufbauen.