Четыре новые стратегии присоединились к линейке в июле

В июле публичная линейка пополнилась четырьмя хранилищами — двумя направленными квант-портфелями, деском опционов на биткоин и высокочастотной мультифакторной системой. Вместе они расширяют платформу далеко за пределы рыночно-нейтральной доходности.

CTA - Systematic Alpha, от Hyperithm

Анонсирована 8 июля · Направленная · Акции США · Депозиты в USDC

Systematic Alpha — это продукт, который обычно доступен только в традиционных финансах: систематическая стратегия только на покупку, торгующая самыми ликвидными ETF на акции США и индексными фьючерсами.

Вместо того чтобы полагаться на один сигнал, она объединяет возврат к среднему и следование за трендом в одной системе — два сигнала, которые зарабатывают в разных рыночных режимах, вместе с определением размера позиции с учётом волатильности.

Прежде чем открыть её публике, мы сделали то, что делаем всегда: запустили её вживую на собственные средства, с 12 мая 2026 года.

Её первые месяцы на платформе хорошо показывают, как на самом деле ощущается направленная стратегия. Она росла рывками — с несколькими откатами по 3–4 пункта по пути — до +11.9% накопленным итогом к 27 июля, затем за три дня отдала почти половину накопленной прибыли и закрыла месяц на +6.72% нетто.

Такая форма кривой — это работа стратегии по замыслу, а не её провал. Она рассчитана на терпеливый капитал с горизонтом от квартала до года, и просадки здесь неизбежны. Именно поэтому направленный блок диверсифицирует рыночно-нейтральный портфель, а не дублирует его — и поэтому размер позиции стоит выбирать соответственно.

TVL составляет $2.06M на 30 июля. С 1 августа минимальный депозит — $1,000.

Внести депозит →

Options Market Making, от Xanthas

Мягкий запуск 25 июня, анонс 14 июля · Рыночно-нейтральная · Волатильность BTC · Целевая APY 35%

Xanthas управляет автоматизированной системой маркет-мейкинга по всей поверхности волатильности биткоина, с особым преимуществом в многоногих конструкциях.

Доходность формируется из двух источников:

• Премия за риск дисперсии — зарабатывается за счёт систематической продажи краткосрочной волатильности.
• Относительная стоимость — преимущество за счёт более точной, чем у рынка, оценки многоногих опционных конструкций.

О чём мы хотим сказать прямо: несмотря на дельта-нейтральность, это хранилище более волатильно, чем дельта-нейтральные хранилища, которые мы предлагали раньше. По подтверждённому биржевыми данными доплатформенному треку фирмы, его максимальная просадка составляет около −15%; на платформе оно уже показало просадку 6.82% за пять недель. Фирма ставит целевую APY 35% — но выбирайте размер аллокации с учётом просадки, а не только доходности.

Не кредитование. Не стейкинг. Не эмиссии. Реальный торговый P&L опционного деска, доступный с кошелька Solana.

С момента мягкого запуска 25 июня: +1.72% нетто, и +1.56% только за июль.

Внести депозит →

HFT Multi-factor, от Vision Research

Запущена 17 июля · Рыночно-нейтральная · 100+ суб-стратегий · Ёмкость $1M

HFT Multi-factor использует более ста суб-стратегий, построенных на факторных моделях машинного обучения, торгуя основными ликвидными активами и бессрочными фьючерсами.

Источник доходности: захват спреда между спросом и предложением и мейкерские ребейты, альфа-сигналы на коротком горизонте и краткоживущие рыночные неэффективности. Исполнение идёт на Binance, с внебиржевым хранением и расчётами через Ceffu — активы никогда не находятся на самой бирже. Риск управляется моделями кластеризации волатильности и жёсткими лимитами просадки.

До листинга на Neutral Trade система собрала 18-месячный живой трек-рекорд, согласно подтверждённым биржей данным фирмы. Ёмкость ограничена $1M, потому что высокочастотные преимущества размываются с ростом объёма — небольшая ёмкость здесь особенность, а не ограничение. Фирма ставит целевую APY 39%.

Первые две недели на платформе практически нейтральны (−0.30% на 30 июля), и это слишком короткий период, чтобы делать выводы. Минимальный депозит: 100 USDC.

Полный профиль фирмы Vision Research появился в приложении в конце месяца, вместе с хранилищем.

Внести депозит →

CTA - Longshort Alpha, от C Research

Торгует с 23 июля, анонс 28 июля · Направленная · Ёмкость $1M

Самое новое дополнение — и то, у которого самый длинный доплатформенный трек-рекорд.

CTA - Longshort Alpha — это систематический лонг-шорт портфель по крипто-бессрочным фьючерсам, с однозначной корреляцией с сопоставимыми крипто-фондами — и именно поэтому она интересна. Стратегия, которая хорошо зарабатывает, но движется вместе со всем остальным, что у вас есть, добавляет доходность, но не добавляет диверсификации. Эта построена так, чтобы этого не делать.

Преимущество контрарианское: стратегия зарабатывает на перегруженности рынка и резких сдвигах настроений, занимая позицию против толпы, когда та оказывается не на той стороне, и выходя по мере нормализации цен. Чистая направленная экспозиция намеренно держится низкой. Стратегия отслеживает 500+ инструментов круглосуточно и активно торгует примерно топ-30 бессрочных контрактов, используя три источника доходности параллельно:

• Внутридневной моментум — захват неэффективностей, когда рынки становятся перегруженными
• Сбор фандинга — сбор спредов ставки финансирования по бессрочным контрактам
• Возврат к среднему и продажа волатильности — доходность в спокойных режимах

Поскольку стратегия лонг-шорт, доходность идёт от выбора относительной стоимости — какие активы неверно оценены друг относительно друга — а не от угадывания направления рынка.

Фирма торгует эту стратегию вживую с октября 2024 года: 22 месяца живой доходности до листинга здесь, из которых 16 были прибыльными и 6 убыточными, с худшим месяцем −1.6% (март 2026) и максимальной просадкой за весь живой трек около −4.2%. Стратегия прошла стресс-тест каскадом ликвидаций октября 2025 года, крупнейшим в истории крипторынка.

Фирма ставит целевую APY 24%. Ёмкость на старте — $1M, с 1x NT Points. Команда торгует в стратегии примерно 90% собственного капитала — они выигрывают, когда выигрываете вы.

Внести депозит →

Переход: Cross-Exchange Arb завершает работу

Об одном уходе сообщаем честно. Руководство Hyperithm приняло стратегическое решение завершить работу хранилища Cross-Exchange Arb и сосредоточиться на своей новой стратегии. Оно закрылось как один из самых стабильных наших результатов: +8.1% с момента запуска 30 декабря 2025 года, рыночно-нейтрально на всём пути.

Вкладчики могут вывести средства обычным способом — или использовать Transfer, чтобы за одну транзакцию перейти в любое другое хранилище, включая Systematic Alpha от той же Hyperithm.

Стратегии на Neutral Trade будут появляться и уходить — так задумано. Ёмкость заполняется, преимущества смещаются, фирмы меняют фокус. Платформа построена так, чтобы ваш капитал мог следовать за возможностью.

Показатели доходности приведены за вычетом комиссий, на основе цены пая, по состоянию на 30 июля 2026 года. Доплатформенные трек-рекорды предоставлены курирующими фирмами и проверены по биржевым данным. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Изучите все стратегии на neutral.trade/strategies.